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季峥:10月30日市场观点

  要闻点评:

  1、周一欧洲市场迎来大新闻。任职13载、已进入第四届任期的德国总理默克尔意外宣布,将于2021年总理届满后不再寻求连任,今年12月也不参选担任了18年的基民盟(CDU)党魁。

  这一消息令欧元美元波动走低,美股开盘后跌0.2%,失守1.14关口,令10月至今累跌2%。但欧洲主要股指集体收涨,特别是德国基准股指DAX 30领涨,德债价格也领跌欧元区主要国债。

  欧元区核心国家股指上涨。泛欧Stoxx 600收涨0.9%,盘中最高涨1.8%,创4月以来最大涨幅。法国CAC 40收涨0.4%,盘中涨0.8%;英国FTSE 100收涨1.25%,盘中大涨1.7%。欧元区边缘国家中意大利涨幅最大,FTSE MIB股指收涨1.9%,盘中涨超2.3%,西班牙IBEX 35收涨逾1%。

  默克尔任期内大力提倡审慎规则和财政紧缩政策。任何德国政治方向的转变,都可能导致财政支出政策放松,以及地区大型企业得到提振。

  点评:默克尔在任期间,非常强调财政纪律。基于德国在欧盟的地位,她可以说是财政纪律强硬派的象征。其离任后,欧盟财政紧缩要求可能会放松,提升市场风险偏好。

  2、周一,A股主要股票指数走势低迷,所有板块趋弱。白马股从抱团取暖变成了争相踩踏,早盘集体暴跌,贵州茅台(600519,股吧)、口子窖(603589,股吧)跌停。股份回购新政生效,相关概念股掀起涨停潮,美盛文化(002699,股吧)、和晶科技(300279,股吧)等逾10股涨停。

  大消费板块全线杀跌,白酒股上演跌停潮;保险、银行大幅回调。酒类板块重挫逾9.2%,机场、家用电器跌超6%,食品、保险跌超5%,银行板块持续走低。近2800只个股下跌,招行银行跌7%,中国平安(601318,股吧)跌5.3%。

  酒类、机场、餐饮旅游、食品等大消费板块重挫。洋河股份(002304,股吧)、顺丰控股、分众传媒等中小板龙头表现低迷,中小板指跌超2%。银行、保险纷纷下挫,中国太保(601601,股吧)、中国平安、招商银行(600036,股吧)均跌逾4%。

  海天味业(603288,股吧)跌7%。美的集团复牌低开8%,此后一度跌停。小天鹅A低开4%。

  白酒股集体杀跌,板块跌幅超9%。贵州茅台(600519,股吧)罕见开盘跌停,股价跌破600元,封单金额高达10亿,为2013年以来首次。洋河股份、五粮液(000858,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、顺鑫农业(000860,股吧)、伊力特(600197,股吧)、口子窖等逾13只个股跌停。

  点评:昨日茅台跌停,主因是业绩增长稍不及预期。但是跌停表现也是其上市以来首见。可见目前市场情绪处于极度恶劣的状态。昨日传统绩优蓝筹股暴跌,往往是市场见底阶段的表现。毕竟股票对应着的是企业股份。过度杀跌迎也带来机会。

  走势点评:

  周一黄金震荡下行,阴线报收。昨日笔者有两个判断,一是美元指数震荡反弹对黄金构成压力。二是伦敦金1239美元一线压力较大,日内需要调整。随着昨日A股出现下跌,金属商品压力较大。且黄金在欧盘反弹乏力。故此做空的位置可以下移。日内看美元指数仍有进一步上行能力。黄金呈现继续调整态势。伦敦金压力1230-1231美元,下方支撑1224美元,跌破则进一步下跌,不过日内这个位置有可能会有争夺和反复。日内伦敦金计划1230美元附近做空,止损1234,目标1225美元。跌破1224美元做空,止损1228,目标1220美元附近。

  COMEX期货金计划1232美元附近做空,止损1236,目标1227美元。跌破1226美元做空,止损1230,目标1222美元附近。

  美原油昨日反弹无力,继续下行,收阴线。昨日价格收低于五日均线下方,且最近两根日K线组合构成偏空信号。笔者昨日建议67.1美元附近考虑做多,但是在下午训练营提示,由于A股暴跌导致商品下跌,对油也有压力。做多位置要考虑66.8-66.5美元区域才行。短周期小时图上66.5美元一线的支撑比较重要。跌破则短线有进一步下跌。企稳则有望反弹。日内计划跌破66.5美元附近做空,止损67,目标65.8美元附近。企稳于66.5美元则考虑做多,止损66,目标67.4美元附近。67.7美元附近做空,止损68.2,目标66.8美元附近。

  欧元/美元震荡偏空,压力1.1420-1.1400附近,反弹做空为主。

  美铜震荡调整压力比较大,压力2.7200-2.7300附近,反弹做空为主。

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